Fondos & Portafolio de Inversión

Gestión y seguimiento de compromisos, llamadas y distribuciones para los 10 fondos de capital privado.

Total Fondos Registrados

10 Fondos

Compromiso Total (USD)

$610.0M USD

Compromiso Total (COP)

$775B COP

Etapa de Desinversión / Cosecha

4 Fondos

Mostrando 10 de 10 fondos

Moneda

Estrategia

Estado de Inversión

Nexus Capital Partners S.A.S.

Activo

FCP Nexus Inmobiliario — Compartimento Des. Inm. II

Real Estate DevelopmentVintage 2021COP

Compromiso

$ 45.000.000.000

Llamado (76%)

$ 34.200.000.000

Distribuido

$ 9.800.000.000

Valor NAV

$ 29.500.000.000

Eventos / Avisos1 registrado

Portal Fiduciaria Occidente

Yellowstone Capital Partners / Alianza Fiduciaria

Activo

FCP Yellowstone Flagship Opportunity Fund IV

Private Equity Real EstateVintage 2022COP

Compromiso

$ 650.000.000.000

Llamado (99%)

$ 641.842.685.158

Distribuido

$ 8.892.000.000

Valor NAV

$ 685.000.000.000

Eventos / Avisos1 registrado

Alianza Fiduciaria Portal Clientes

Credicorp Capital Colombia S.A.

Cosechando

FCP 4G Compartimento Deuda Privada Infraestructura I

Infrastructure DebtVintage 2019COP

Compromiso

$ 80.000.000.000

Llamado (95%)

$ 76.000.000.000

Distribuido

$ 42.500.000.000

Valor NAV

$ 44.000.000.000

Eventos / Avisos1 registrado

Credicorp Capital Inversionistas

PGIM Real Estate

Cosechando

PRISA LP

Core Real EstateVintage 2018USD

Compromiso

$120,000,000

Llamado (100%)

$120,000,000

Distribuido

$78,949,962

Valor NAV

$85,400,000

Eventos / Avisos1 registrado

PGIM Real Estate Investor Portal

Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR)

Activo

CPS Managers Fund L.P.

Private Equity BuyoutVintage 2020USD

Compromiso

$150,000,000

Llamado (90%)

$135,000,000

Distribuido

$62,400,000

Valor NAV

$112,000,000

Eventos / Avisos1 registrado

KKR Client Center

Starwood Capital Group

Cosechando

Starwood Global Opportunity Fund XI (SOF XI)

Opportunistic Real EstateVintage 2019USD

Compromiso

$95,000,000

Llamado (96%)

$91,000,000

Distribuido

$45,200,000

Valor NAV

$63,000,000

Eventos / Avisos1 registrado

Starwood LP Portal (IntraLinks)

Spruceview Private Markets Offshore GP LLC

Activo

Spruceview Income Value Fund 2026, LP

Multi-Asset Income ValueVintage 2026USD

Compromiso

$50,000,000

Llamado (37%)

$18,500,000

Distribuido

—

Valor NAV

$18,450,000

Eventos / Avisos1 registrado

Spruceview IntraLinks Gateway

Santander Alternative Investments, SGIIC, S.A.U.

Activo

Santander Alternatives – Spruceview Select LMM US Buyout

Lower Mid-Market BuyoutVintage 2024USD

Compromiso

$40,000,000

Llamado (31%)

$12,430,555

Distribuido

$1,500,000

Valor NAV

$12,900,000

Eventos / Avisos1 registrado

Santander CIB Alternatives

Hamilton Lane Advisors LLC

Activo

Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund VI

Private Markets Secondary / DirectVintage 2020USD

Compromiso

$70,000,000

Llamado (91%)

$64,000,000

Distribuido

$31,000,000

Valor NAV

$48,000,000

Eventos / Avisos0 registrados

Hamilton Lane Investor Portal

Neuberger Berman Group LLC

Cosechando

NB Crossroads 2010 Fund – Asset Allocation LP

Diversified Private EquityVintage 2010USD

Compromiso

$85,000,000

Llamado (100%)

$85,000,000

Distribuido

$94,000,000

Valor NAV

$8,200,000

Eventos / Avisos0 registrados

Neuberger Berman Client Access