Extractos Bancarios
Conciliación de movimientos bancarios con capital calls y distribuciones del portafolio.
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Movimientos bancarios
| Fecha | Descripción | Referencia | Monto | Tipo | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | SANTANDER ALTERNATIVES GATEWAY LP — CAPITAL CALL #2 ↳ Capital Call #2 — Santander Alternatives | SWIFT-2026-0614-SAN | − $2,430,555.53 | Egreso | Capital Call |
| 28/06/2026 | PGIM REAL ESTATE VI LP — CAPITAL CALL Q2 2026 ↳ Capital Call Q2 — PGIM Real Estate Fund VI | SWIFT-2026-0628-PGI | − $850,000.00 | Egreso | Capital Call |
| 10/07/2026 | FCP NEXUS INMOBILIARIO — LLAMADO CAPITAL #18 ↳ Capital Call #18 — FCP Nexus Inmobiliario | TRX-BOG-2026-0710-NEX | − COP 4,250,000,000 | Egreso | Capital Call |
| 15/05/2026 | KKR CREDIT OPPORTUNITIES IX — DRAWDOWN NOTICE #5 ↳ Capital Call #5 — KKR Credit Opportunities IX | SWIFT-2026-0515-KKR | − $1,200,000.00 | Egreso | Capital Call |
| 30/06/2026 | PRISA LP — DISTRIBUTION Q2 2026 VIA ALIANZA FIDUCIARIA ↳ Distribution — PRISA LP (aviso 25/06/2026) | ACH-2026-0630-PRI | + $3,420,500.00 | Ingreso | Distribución |
| 30/03/2026 | SOF XI STARWOOD — DISTRIBUCION MAYOR RIESGO ↳ Distribution Notice SOF XI — Mayor Riesgo (26/03/2026) | ACH-2026-0330-SOF-MR | + $64,180.50 | Ingreso | Distribución |
| 30/03/2026 | SOF XI STARWOOD — DISTRIBUCION MODERADO ↳ Distribution Notice SOF XI — Moderado (26/03/2026) | ACH-2026-0330-SOF-MOD | + $48,230.75 | Ingreso | Distribución |
| 21/05/2026 | NB CROSSROADS 2010 FUND — DISTRIBUTION PAYMENT ↳ NB Crossroads 2010 Fund — Distribution (21/05/2026) | ACH-2026-0521-NBC | + $125,420.00 | Ingreso | Distribución |
| 01/07/2026 | COMISION CUSTODIA VALORES — CITIBANK COLOMBIA | TRX-BOG-2026-0701-CUS | − COP 850,000 | Egreso | Sin coincidencia |
| 15/06/2026 | TRASLADO INTERNO — CUENTA OPERATIVA SKANDIA VIDA | TRX-BOG-2026-0615-INT | + COP 5,000,000,000 | Ingreso | Sin coincidencia |
| 20/06/2026 | 4×1000 GMF — RETENCION BANCO DE OCCIDENTE | TRX-BOG-2026-0620-GMF | − COP 9,720,220 | Egreso | Sin coincidencia |